Financieel — Overzicht

De Finance-module bundelt alles tussen de gepresteerde uren van een consultant en het geld op de rekening. Staat de module uit voor het bedrijf, dan verdwijnen de pagina Financial, de instellingenhub Financieel en de bijhorende achtergrondtaken volledig — zie Modules.

De keten in één oogopslag

Portaal / handmatig  →  Urenstaat  →  Verkoopfactuur (Banqup DRAFT)
                            │
                            └─ Freelancerfactuur (inkoop) → Goedkeuren → SEPA-bestand
                                                                              │
Bankuittreksel (KBC CSV) → Betalingen ───────── Reconciliatie ─────────────────┘

Elke stap heeft zijn eigen pagina:

• Urenstaten — uren binnenhalen uit de klantportalen of handmatig ingeven
• Facturatie — verkoopfacturen maken uit goedgekeurde urenstaten
• Inkoopfacturen & betalen — goedkeuren, en een SEPA-betaalbestand voor de bank
• Betalingen — het bankuittreksel inlezen
• Reconciliatie — betalingen aan documenten koppelen
• Documenten — de spiegel van je boekhouding (Banqup of Clearfacts)
• Tegenpartijen & categorieën — één keer klasseren per bedrijf
• Opdrachten, contracten & PO’s — tarieven en klantbudgetten
• Btw-aangifte voorbereiden — een controleerbare kwartaalstaat
• Boekhouding — grootboek en jaarrapport (Clearfacts)
• Analyse — cashflow, runway, betaaltermijnen en marges

De pagina Financial

Financial in de sidebar is één pagina met acht tabs:

Tab	Wat je er doet
Documenten	Alle verkoop- en aankoopfacturen, creditnota’s en tickets uit je boekhouding
Betalingen	De echte bankbewegingen, ingelezen uit KBC-CSV’s
Openstaand	Wat nog niet gekoppeld is — de werklijst van de reconciliatie
Tegenpartijen	Het register van klanten en leveranciers, met hun categorie
Contracten	Voorstellen om een opdracht of tarief aan te maken uit een factuur
Btw	De kwartaalstaat per rooster, met de documenten eronder
Boekhouding	Grootboek per rekening en aansluiting op het jaarrapport — alleen voor Clearfacts
Analytics	Cashflow & runway, ouderdomsanalyse, betaaltermijnen, marges

De tab Contracten verschijnt alleen wanneer de module Recruitment ook aan staat — de voorstellen komen uit urenstaten en contracten van medewerkers. Staat er een cijfer naast, dan liggen er zoveel voorstellen te wachten.

Je kan rechtstreeks naar een tab linken met ?tab= in het webadres, bijvoorbeeld /financial?tab=tegenpartijen.

Sorteren

De tabellen op Documenten, Betalingen, Tegenpartijen en Contracten sorteren op elke kolom: klik op een kolomtitel om oplopend te sorteren, klik nogmaals om om te draaien. Zo zet je bijvoorbeeld de documenten op Vervaldatum om te zien wat het eerst vervalt, of de betalingen op Bedrag.

Twee dingen om te weten:

• Er wordt gesorteerd over alle rijen die aan je filters voldoen, niet enkel over de pagina die je ziet. De eerste rij is dus echt de eerste.
• Rijen zonder waarde in die kolom (een document zonder vervaldatum, een opdracht zonder einddatum) staan altijd achteraan, in beide richtingen.

Op Documenten, Betalingen en Tegenpartijen staat de sortering ook in het webadres, dus een gesorteerde lijst kan je bewaren als bladwijzer of doorsturen.

Exporteren

Rechtsboven op Financial staat Exporteren: een export naar Excel (.xlsx) of PDF van de documenten, betalingen en openstaande posten.

De export start altijd vanuit wat je op dat moment ziet. De periode en de filters van de open tab staan al ingevuld; niet-periodefilters (bron, koppeling, betaalstatus, categorie, zoekterm) staan samengevat op één regel met een vinkje Filters van de tab meenemen dat je kan uitzetten. De periode blijft altijd staan.

De tabs Documenten, Betalingen en Openstaand hebben daarnaast een eigen exportknop die meteen op hun eigen inhoud staat. Exporteren is een leesactie: ook wie alleen mag inkijken, kan exporteren.

Wie mag wat

De financiële schermen staan standaard open voor admin en management; recruiters en view-only hebben geen toegang. Het vrijgeven van een inkoopfactuur om te betalen is een aparte bevoegdheid van het bekijken van de boekhouding. Zie Rollen & rechten.